Управление проектами

оптимизация бизнес процессов

Управление денежными средствами. Казначейство

Тяжёлая экономическая ситуация заставила практически все предприятия вне зависимости от их сферы деятельности и места в списке крупнейших компаний, заботливо сформированных Forbes, приступить к ещё более тщательному подсчёту денежных средств на счетах предприятия и прочих высоколиквидных активов.

Стремительные изменения, произошедшие за последний год, проиллюстрировали старый тезис о том, что даже самое успешное предприятие может оказаться банкротом, если в какой-то момент времени не сможет оплатить по счетам сумму несравнимо меньшую активов фирмы.

Впрочем, диалектика, в части закона о единстве и борьбе противоположностей, учит нас тому, что если успешный бизнес продаётся за смешные деньги, то на этот процесс можно посмотреть с двух точек зрения. Однако это слабое утешение для владельцев бизнеса, создававших и растивших его, вкладывая при этом максимум сил и внимания. Функцию обеспечения ликвидности на предприятии принято возлагать на подразделение именуемое казначейством организации. В виде именно отдельного подразделения данная функция решается (скорее решалась) только в крупных корпорациях, банках или иных финансовых организациях. Но текущее и, к сожалению, прогнозируемое экономическое положение требует и от среднего бизнеса тщательно следить за своей ликвидностью.

К функциям казначейства можно отнести:
-обеспечение ликвидности:
-проведение платежей;
-привлечение денежных средств при их дефиците;
-размещение свободных средств на финансовых (денежном, валютном, фондовом и иных) рынках по собственным или клиентским операциям
-управление рыночным риском с целью извлечения дохода от ожидаемого развития ситуации на рынке:
-управление процентным риском;
-управление валютным риском;
-управление фондовым риском.
-координация указанных выше функций в рамках централизованного управления активами и пассивами организации.
Грамотное управление денежными средствами является не только средством выживания, но и возможной точкой роста предприятия. Оперативный эффект от постановки, внедрения системы управления денежными средствами на предприятии повышается при постановке учёта с использованием специализированных ПП: Navision, SAP, Axapta, Comshare и 1С: Предприятие 7.7. и 8.

Основными заказчиками и пользователями системы управления денежными средствами видятся: финансовые аналитики; казначеи, управляющие денежными средствами; контроллеры, управляющие кредитными ресурсами; финансовые директора, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии.
ООО «Милет» имеет опыт внедрения конфигураций для ведения казначейского учёта. Мы предлагаем услуги по обучению и постановке автоматизированного учёта казначейства на предприятии. «Милет» работает совместно с партнёрами, специализирующимися на ведении данного направления.

Задать вопросы и получить дополнительные консультации Вы можете по электронной почте contact(coбakа)milet.ru или воспользовавшись формой для связи.

Site development by Shatilov

Rambler's Top100